汇添富中证智能汽车主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3149235.82元 |
| 本期利润 |
7270262.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13575551.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1806元 |
| 期末基金资产净值 |
61593921.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1748188.02元 |
| 本期利润 |
10472197.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10291750.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
66877722.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8600484.42元 |
| 本期利润 |
-24834996.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22220275.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2492元 |
| 期末基金资产净值 |
66949197.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7349981.66元 |
| 本期利润 |
-7713721.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5364895.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
96153620.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.96% |
