汇添富中证智能汽车主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25223.95 |
| 存出保证金 |
17546.35 |
| 交易性金融资产 |
61293578.44 |
| 股票投资 |
61293578.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61738295.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7860.92 |
| 应付托管费 |
2620.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133893.45 |
| 负债合计 |
144374.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75169473.0 |
| 所有者权益合计 |
61593921.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
61738295.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776971.66 |
| 结算备付金 |
176970.76 |
| 存出保证金 |
8968.74 |
| 交易性金融资产 |
66045755.97 |
| 股票投资 |
66045755.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67008667.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8436.79 |
| 应付托管费 |
2812.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119695.51 |
| 负债合计 |
130944.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77169473.0 |
| 所有者权益合计 |
66877722.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
67008667.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1407493.64 |
| 结算备付金 |
168168.05 |
| 存出保证金 |
23403.45 |
| 交易性金融资产 |
65537332.6 |
| 股票投资 |
65537332.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67136397.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47414.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8756.86 |
| 应付托管费 |
2918.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128109.87 |
| 负债合计 |
187199.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89169473.0 |
| 所有者权益合计 |
66949197.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
67136397.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1305467.42 |
| 结算备付金 |
156692.75 |
| 存出保证金 |
303475.01 |
| 交易性金融资产 |
94554056.01 |
| 股票投资 |
94554056.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96319691.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83435.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11222.86 |
| 应付托管费 |
3740.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67670.63 |
| 负债合计 |
166070.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101169473.0 |
| 所有者权益合计 |
96153620.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
96319691.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186187706.71 |
| 结算备付金 |
140148166.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84002012.0 |
| 股票投资 |
84002012.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410337885.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84349444.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14747.86 |
| 应付托管费 |
4915.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4247.76 |
| 负债合计 |
84433351.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326169473.0 |
| 所有者权益合计 |
325904533.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
410337885.38 |
