名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.79% | -1.04% | -4.39% | 8.71% | 26.01% | -11.12% | -21.05% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
859|2620 | 2446|3006 | 2620|2974 | 167|2833 | 25|2651 | 1025|2345 | 1149|1924 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5619 | 0.5619 | 2.16% | |
2024-07-19 | 0.55 | 0.55 | -1.89% | |
2024-07-18 | 0.5606 | 0.5606 | -0.66% | |
2024-07-17 | 0.5643 | 0.5643 | 0.66% | |
2024-07-16 | 0.5606 | 0.5606 | -1.27% |
截至2024-06-30 富国中证港股通互联网ETF期末总份额为192.09亿份,相比增加19.70亿份 (本季申购数为33.90亿份,赎回数为14.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 1685.00 | 170876.24 | 15.95% |
00700 | 腾讯控股 | 494.00 | 168023.08 | 15.68% |
01810 | 小米集团-W | 10481.00 | 157642.96 | 14.71% |
01024 | 快手-W | 2909.00 | 122555.30 | 11.44% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 286.00 | 33193.09 | 3.10% |
00136 | 中国儒意 | 14794.00 | 28406.02 | 2.65% |
00772 | 阅文集团 | 1213.00 | 27857.63 | 2.60% |
00268 | 金蝶国际 | 4110.00 | 27459.48 | 2.56% |
00020 | 商汤-W | 22452.00 | 26942.52 | 2.51% |
00780 | 同程旅行 | 1854.00 | 26291.99 | 2.45% |