| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.71% | -- | 0.36% | 209298.66 |
| 2024-03-31 | 99.92% | 0.0% | 0.26% | 239362.90 |
| 2023-12-31 | 99.84% | -- | 0.25% | 270675.28 |
| 2023-09-30 | 99.84% | -- | 0.21% | 292356.11 |
| 2023-06-30 | 99.83% | -- | 0.39% | 306973.31 |
| 2023-03-31 | 99.88% | -- | 0.41% | 306421.55 |
| 2022-12-31 | 99.83% | -- | 0.42% | 292779.73 |
| 2022-09-30 | 99.67% | 0.09% | 0.52% | 275760.99 |
| 2022-06-30 | 100.15% | -- | 0.34% | 327487.11 |
| 2022-03-31 | 99.57% | 0.03% | 0.81% | 409262.52 |
| 2021-12-31 | 99.66% | -- | 0.81% | 379762.08 |
| 2021-09-30 | 99.14% | -- | 1.59% | 337330.55 |
| 2021-07-30 | -- | -- | 100.0% | 291355.61 |
