名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.75% | 0.45% | -0.01% | -5.20% | 9.15% | 2.18% | -1.19% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
176|2609 | 249|3072 | 287|3040 | 479|2899 | 65|2690 | 183|2370 | 199|1948 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9065 | 0.9065 | -0.04% | |
2024-08-22 | 0.9069 | 0.9069 | 0.86% | |
2024-08-21 | 0.8992 | 0.8992 | -0.52% | |
2024-08-20 | 0.9039 | 0.9039 | -0.47% | |
2024-08-19 | 0.9082 | 0.9082 | 0.64% |
截至2024-06-30 易方达中证港股通中国100ETF期末总份额为0.60亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.52亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 550.61 | 9.91% |
00939 | 建设银行 | 79.00 | 420.24 | 7.56% |
03690 | 美团-W | 4.00 | 420.10 | 7.56% |
00941 | 中国移动 | 4.00 | 288.13 | 5.18% |
01398 | 工商银行 | 57.00 | 243.93 | 4.39% |
00883 | 中国海洋石油 | 11.00 | 241.24 | 4.34% |
03988 | 中国银行 | 55.00 | 195.02 | 3.51% |
01810 | 小米集团-W | 11.00 | 174.78 | 3.14% |
02318 | 中国平安 | 4.00 | 159.93 | 2.88% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 158.81 | 2.86% |