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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达中证港股通中国100ETF (159788)
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易方达中证港股通中国100ETF

159788
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2022-02-22     基金规模:0.60亿份     基金经理: 成曦 
基金全称:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.45%
  • 近一月增长率
    -0.01%
  • 近一季增长率
    -5.20%
  • 近半年增长率
    9.15%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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易方达保证金货币D 0.4238 1.94%
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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 8.75% 0.45% -0.01% -5.20% 9.15% 2.18% -1.19% --
沪深300 -1.75% -0.55% -5.34% -9.70% -4.57% -11.47% -20.43% -31.20%
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四分位排名
[指数型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-23 0.9065 0.9065 -0.04%
2024-08-22 0.9069 0.9069 0.86%
2024-08-21 0.8992 0.8992 -0.52%
2024-08-20 0.9039 0.9039 -0.47%
2024-08-19 0.9082 0.9082 0.64%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达中证港股通中国100ETF(159788)基金经理
成曦:成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年2月3日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月29日起任职)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日起任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月28日起任职)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年8月3日起任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月24日起任职)、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月1日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月15日起任职)。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2020年4月22日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2020年4月22日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月11日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2021年4月14日)。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:51.33%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-06-30 易方达中证港股通中国100ETF期末总份额为0.60亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.52亿份,赎回数为0.44亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00700 腾讯控股 1.00 550.61 9.91%
00939 建设银行 79.00 420.24 7.56%
03690 美团-W 4.00 420.10 7.56%
00941 中国移动 4.00 288.13 5.18%
01398 工商银行 57.00 243.93 4.39%
00883 中国海洋石油 11.00 241.24 4.34%
03988 中国银行 55.00 195.02 3.51%
01810 小米集团-W 11.00 174.78 3.14%
02318 中国平安 4.00 159.93 2.88%
01211 比亚迪股份 0.00 158.81 2.86%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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