银华中证虚拟现实主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36345820.86元 |
| 本期利润 |
93778126.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66932645.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2628元 |
| 期末基金资产净值 |
187768528.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37725203.48元 |
| 本期利润 |
105469975.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57288519.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2181元 |
| 期末基金资产净值 |
205412654.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55607644.81元 |
| 本期利润 |
-136588443.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176262862.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3577元 |
| 期末基金资产净值 |
316438311.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40719110.3元 |
| 本期利润 |
-77313240.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48671083.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1973元 |
| 期末基金资产净值 |
198030090.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20131504.74元 |
| 本期利润 |
38882666.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17886811.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
215469214.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
