银华中证虚拟现实主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16830.57 |
| 存出保证金 |
5962.33 |
| 交易性金融资产 |
183363957.48 |
| 股票投资 |
183363957.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6877874.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194117294.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6054349.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71320.48 |
| 应付托管费 |
14264.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208832.54 |
| 负债合计 |
6348766.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254701174.0 |
| 所有者权益合计 |
187768528.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
194117294.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3048593.23 |
| 结算备付金 |
40959.33 |
| 存出保证金 |
26207.26 |
| 交易性金融资产 |
202766864.31 |
| 股票投资 |
202766864.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
330103.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
206288344.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
512889.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89392.7 |
| 应付托管费 |
17878.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255529.14 |
| 负债合计 |
875689.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262701174.0 |
| 所有者权益合计 |
205412654.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
206288344.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6346441.66 |
| 结算备付金 |
184833.02 |
| 存出保证金 |
12857.56 |
| 交易性金融资产 |
310369020.54 |
| 股票投资 |
310369020.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316913152.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63250.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134774.85 |
| 应付托管费 |
26954.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249860.14 |
| 负债合计 |
474840.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492701174.0 |
| 所有者权益合计 |
316438311.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
316913152.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7684525.49 |
| 结算备付金 |
66744.87 |
| 存出保证金 |
13117.51 |
| 交易性金融资产 |
190961085.53 |
| 股票投资 |
190961085.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1409.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
198802499.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
478584.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76640.87 |
| 应付托管费 |
15328.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201855.17 |
| 负债合计 |
772409.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246701174.0 |
| 所有者权益合计 |
198030090.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
198802499.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5654831.99 |
| 结算备付金 |
205649.21 |
| 存出保证金 |
155849.91 |
| 交易性金融资产 |
209979168.52 |
| 股票投资 |
209979168.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1625685.72 |
| 应收利息 |
743.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217621928.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1886336.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84393.94 |
| 应付托管费 |
16878.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68109.59 |
| 负债合计 |
2152714.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188701174.0 |
| 所有者权益合计 |
215469214.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
217621928.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641679333.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
123372022.0 |
| 股票投资 |
123372022.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18715.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21841.0 |
| 资产总计 |
765091911.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123008215.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8790.59 |
| 应付托管费 |
1758.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
769.24 |
| 负债合计 |
123109482.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641701174.0 |
| 所有者权益合计 |
641982429.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
765091911.97 |
