招商中证消费电子主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15531.8 |
| 存出保证金 |
28132.38 |
| 交易性金融资产 |
79043959.76 |
| 股票投资 |
79043959.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79629690.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33339.18 |
| 应付托管费 |
6667.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121735.6 |
| 负债合计 |
161742.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126869337.0 |
| 所有者权益合计 |
79467948.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
79629690.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1391916.71 |
| 结算备付金 |
50269.68 |
| 存出保证金 |
37937.47 |
| 交易性金融资产 |
94863632.49 |
| 股票投资 |
94863632.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96343756.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
194414.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38929.7 |
| 应付托管费 |
7785.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187641.54 |
| 负债合计 |
428771.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141869337.0 |
| 所有者权益合计 |
95914985.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
96343756.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721116.5 |
| 结算备付金 |
10723.59 |
| 存出保证金 |
8432.95 |
| 交易性金融资产 |
62950712.33 |
| 股票投资 |
62950712.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47329.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63738314.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27700.2 |
| 应付托管费 |
5540.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133670.55 |
| 负债合计 |
166911.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102869337.0 |
| 所有者权益合计 |
63571403.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
63738314.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721806.76 |
| 结算备付金 |
5330.29 |
| 存出保证金 |
143484.76 |
| 交易性金融资产 |
77705535.17 |
| 股票投资 |
77705535.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78576156.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31113.52 |
| 应付托管费 |
6222.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94708.45 |
| 负债合计 |
132044.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104869337.0 |
| 所有者权益合计 |
78444112.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
78576156.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353615125.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65021007.8 |
| 股票投资 |
65021007.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37926.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418674059.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63536778.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4860.56 |
| 应付托管费 |
972.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
63566391.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354869337.0 |
| 所有者权益合计 |
355107668.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
418674059.28 |
