| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
| 招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
| 招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
| 招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.39% | 1.56% | 4.82% | 4.89% | -0.50% | -9.57% | -17.92% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1019|2629 | 637|2965 | 25|2938 | 188|2799 | 980|2631 | 850|2334 | 702|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.6114 | 0.6114 | -1.48% | |
| 2024-07-01 | 0.6206 | 0.6206 | -0.51% | |
| 2024-06-30 | 0.6238 | 0.6238 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.6239 | 0.6239 | 1.41% | |
| 2024-06-27 | 0.6152 | 0.6152 | -0.32% |
截至2024-03-31 招商中证消费电子主题ETF期末总份额为1.17亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 164.00 | 669.45 | 9.93% |
| 002475 | 立讯精密 | 22.00 | 667.89 | 9.91% |
| 688798 | 艾为电子 | 0.00 | 0.52 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 17.00 | 398.48 | 5.91% |
| 688981 | 中芯国际 | 8.00 | 381.51 | 5.66% |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.00 | 313.09 | 4.65% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 224.51 | 3.33% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.00 | 209.91 | 3.11% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.00 | 208.14 | 3.09% |
| 002049 | 紫光国微 | 2.00 | 191.33 | 2.84% |
