国联安创科技ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2026227.44元 |
本期利润 |
-2300613.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1367元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6045707.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3713元 |
期末基金资产净值 |
10429110.51元 |
期末基金份额净值 |
0.6406元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-255002.22元 |
本期利润 |
-137153.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3759273.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2632元 |
期末基金资产净值 |
10521291.56元 |
期末基金份额净值 |
0.7368元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6396589.02元 |
本期利润 |
-6689039.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3377元 |
本期加权平均净值利润率 |
-43.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4596874.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.266元 |
期末基金资产净值 |
12683690.01元 |
期末基金份额净值 |
0.734元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4755553.83元 |
本期利润 |
-4705293.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2244元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3265829.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.189元 |
期末基金资产净值 |
14014735.62元 |
期末基金份额净值 |
0.811元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2400058.93元 |
本期利润 |
2557093.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
344221.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
期末基金资产净值 |
18624786.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0188元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.88% |