名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4679 | 1.71% |
国联安货币A | 0.4023 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 95.78% | -- | 4.84% | 993.50 |
2023-12-31 | 93.68% | -- | 6.75% | 1042.91 |
2023-09-30 | 91.53% | -- | 8.77% | 1116.80 |
2023-06-30 | 91.73% | -- | 8.56% | 1052.13 |
2023-03-31 | 92.17% | -- | 8.27% | 1294.52 |
2022-12-31 | 91.48% | -- | 8.91% | 1268.37 |
2022-09-30 | 95.08% | -- | 5.34% | 1255.64 |
2022-06-30 | 95.66% | -- | 4.61% | 1401.47 |
2022-03-31 | 95.87% | -- | 3.6% | 1726.10 |
2021-12-31 | 96.19% | -- | 4.42% | 1862.48 |
2021-10-11 | 2.83% | -- | 97.18% | 24919.44 |