国联安创科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22739.45 |
| 存出保证金 |
1858.24 |
| 交易性金融资产 |
9770340.68 |
| 股票投资 |
9770340.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10476451.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4377.76 |
| 应付托管费 |
875.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42087.36 |
| 负债合计 |
47340.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16280565.0 |
| 所有者权益合计 |
10429110.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10476451.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
898286.95 |
| 结算备付金 |
2550.61 |
| 存出保证金 |
860.95 |
| 交易性金融资产 |
9650854.0 |
| 股票投资 |
9650854.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10552552.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5158.77 |
| 应付托管费 |
1031.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25070.44 |
| 负债合计 |
31260.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14280565.0 |
| 所有者权益合计 |
10521291.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
10552552.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130235.74 |
| 结算备付金 |
0.87 |
| 存出保证金 |
64.87 |
| 交易性金融资产 |
11603151.3 |
| 股票投资 |
11603151.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12733452.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6908.75 |
| 应付托管费 |
1381.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41472.3 |
| 负债合计 |
49762.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17280565.0 |
| 所有者权益合计 |
12683690.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
12733452.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646214.56 |
| 结算备付金 |
310.93 |
| 存出保证金 |
1275.23 |
| 交易性金融资产 |
13405830.4 |
| 股票投资 |
13405830.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14053631.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5882.01 |
| 应付托管费 |
1176.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31837.1 |
| 负债合计 |
38895.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17280565.0 |
| 所有者权益合计 |
14014735.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
14053631.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
821330.09 |
| 结算备付金 |
2173.77 |
| 存出保证金 |
183779.54 |
| 交易性金融资产 |
17915825.0 |
| 股票投资 |
17915825.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18923298.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9017.51 |
| 应付托管费 |
1803.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
298511.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18280565.0 |
| 所有者权益合计 |
18624786.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18923298.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242178647.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7043472.0 |
| 股票投资 |
7043472.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42383.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249264502.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37574.78 |
| 应付托管费 |
7514.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25000.05 |
| 负债合计 |
70089.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249280565.0 |
| 所有者权益合计 |
249194412.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
249264502.15 |
