| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
| 国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2189961.6 |
| 1.利息收入 | 5653.64 |
| 存款利息收入 | 5653.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1891146.8 |
| 股票投资收益 | -1978018.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86871.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274385.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-30082.86 |
| 减：二、费用 | 110651.42 |
| 1.管理人报酬 | 58876.23 |
| 2.托管费 | 11775.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2300613.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2300613.02 |
| 一、收入： | -80247.96 |
| 1.利息收入 | 2245.16 |
| 存款利息收入 | 2245.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191072.44 |
| 股票投资收益 | -260112.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69040.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117848.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-9269.46 |
| 减：二、费用 | 56905.48 |
| 1.管理人报酬 | 30891.42 |
| 2.托管费 | 6178.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137153.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137153.44 |
| 一、收入： | -6556039.95 |
| 1.利息收入 | 3524.94 |
| 存款利息收入 | 3524.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6267698.08 |
| 股票投资收益 | -6337022.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69324.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292450.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583.97 |
| 减：二、费用 | 132999.85 |
| 1.管理人报酬 | 77499.88 |
| 2.托管费 | 15499.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6689039.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6689039.8 |
| 一、收入： | -4625698.51 |
| 1.利息收入 | 2181.93 |
| 存款利息收入 | 2181.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4678952.72 |
| 股票投资收益 | -4736954.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58002.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50259.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812.44 |
| 减：二、费用 | 79595.48 |
| 1.管理人报酬 | 41535.57 |
| 2.托管费 | 8307.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29752.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4705293.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4705293.99 |
| 一、收入： | 3103337.95 |
| 1.利息收入 | 63028.17 |
| 存款利息收入 | 63028.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2883567.63 |
| 股票投资收益 | 2883567.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157034.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-292.0 |
| 减：二、费用 | 546244.87 |
| 1.管理人报酬 | 106312.44 |
| 2.托管费 | 21262.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258269.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2557093.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2557093.08 |
