名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4679 | 1.71% |
国联安货币A | 0.4023 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.99% | -2.30% | -3.85% | -8.26% | -9.99% | -21.74% | -28.40% | -- |
沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
同类平均[指数型] | -5.53% | -2.12% | -4.21% | -3.67% | -5.53% | -14.59% | -23.37% | -30.22% |
同类排名[指数型] |
1718|2609 | 2322|2938 | 1489|2918 | 1944|2777 | 1718|2609 | 1699|2314 | 1276|1887 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 0.5766 | 0.5766 | -0.35% | |
2024-06-30 | 0.5786 | 0.5786 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.5786 | 0.5786 | -0.55% | |
2024-06-27 | 0.5818 | 0.5818 | -1.54% | |
2024-06-26 | 0.5909 | 0.5909 | 2.48% |
截至2024-03-31 国联安创科技ETF期末总份额为0.16亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.77亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 117.52 | 11.83% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 95.70 | 9.63% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 89.27 | 8.99% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 86.11 | 8.67% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 44.04 | 4.43% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 42.68 | 4.30% |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 27.90 | 2.81% |
301236 | 软通动力 | 0.00 | 24.17 | 2.43% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 22.26 | 2.24% |
300142 | 沃森生物 | 1.00 | 21.53 | 2.17% |