华泰柏瑞创业板科技ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1999170.44元 |
| 本期利润 |
-6751573.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28199302.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3377元 |
| 期末基金资产净值 |
55303817.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245089.48元 |
| 本期利润 |
1139020.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20093611.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
64209508.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20727675.45元 |
| 本期利润 |
-26063666.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20781645.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2442元 |
| 期末基金资产净值 |
64321474.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20618528.13元 |
| 本期利润 |
-20373076.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13602777.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
67500342.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7171011.49元 |
| 本期利润 |
7828748.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3630291.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
91133411.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
