华泰柏瑞创业板科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2893.22 |
| 存出保证金 |
260.97 |
| 交易性金融资产 |
53837350.34 |
| 股票投资 |
53837350.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6910.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55463211.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23154.04 |
| 应付托管费 |
4630.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131591.88 |
| 负债合计 |
159394.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83503120.0 |
| 所有者权益合计 |
55303817.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
55463211.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629698.01 |
| 结算备付金 |
2863.9 |
| 存出保证金 |
568.95 |
| 交易性金融资产 |
63565096.85 |
| 股票投资 |
63565096.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54950.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
64328794.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26210.86 |
| 应付托管费 |
5242.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87832.93 |
| 负债合计 |
119285.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84303120.0 |
| 所有者权益合计 |
64209508.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
64328794.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1629167.4 |
| 结算备付金 |
2836.88 |
| 存出保证金 |
402.73 |
| 交易性金融资产 |
62820853.79 |
| 股票投资 |
62778818.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42034.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36974.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64490235.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27667.02 |
| 应付托管费 |
5533.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135560.09 |
| 负债合计 |
168760.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85103120.0 |
| 所有者权益合计 |
64321474.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
64490235.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339266.75 |
| 结算备付金 |
2808.28 |
| 存出保证金 |
725.87 |
| 交易性金融资产 |
66216547.19 |
| 股票投资 |
66216547.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
67634964.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6401.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26596.55 |
| 应付托管费 |
5319.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96304.18 |
| 负债合计 |
134621.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81103120.0 |
| 所有者权益合计 |
67500342.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
67634964.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095021.6 |
| 结算备付金 |
21994.54 |
| 存出保证金 |
61287.58 |
| 交易性金融资产 |
90076309.42 |
| 股票投资 |
90076309.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67463.27 |
| 应收利息 |
2938.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91325015.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18882.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41796.14 |
| 应付托管费 |
8359.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
191603.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87503120.0 |
| 所有者权益合计 |
91133411.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
91325015.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289230666.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4353367.0 |
| 股票投资 |
4353367.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8436.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49494.95 |
| 资产总计 |
293641964.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1568967.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4001.01 |
| 应付托管费 |
800.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1800.0 |
| 负债合计 |
1576998.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292303120.0 |
| 所有者权益合计 |
292064966.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
293641964.96 |
