| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6115906.17 |
| 1.利息收入 | 4608.58 |
| 存款利息收入 | 4608.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1368241.55 |
| 股票投资收益 | -1852366.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19965.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464159.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4752403.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130.0 |
| 减：二、费用 | 635667.47 |
| 1.管理人报酬 | 300331.17 |
| 2.托管费 | 60066.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6751573.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6751573.64 |
| 一、收入： | 1468962.18 |
| 1.利息收入 | 2628.25 |
| 存款利息收入 | 2628.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572273.33 |
| 股票投资收益 | 214651.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9442.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348179.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
893930.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130.0 |
| 减：二、费用 | 329942.1 |
| 1.管理人报酬 | 159113.82 |
| 2.托管费 | 31822.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139005.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1139020.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1139020.08 |
| 一、收入： | -25379115.43 |
| 1.利息收入 | 6271.25 |
| 存款利息收入 | 6271.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20053767.8 |
| 股票投资收益 | -20372437.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11911.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306758.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5335991.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4372.44 |
| 减：二、费用 | 684551.34 |
| 1.管理人报酬 | 336580.19 |
| 2.托管费 | 67316.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26063666.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26063666.77 |
| 一、收入： | -19992778.66 |
| 1.利息收入 | 3382.92 |
| 存款利息收入 | 3382.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20245321.37 |
| 股票投资收益 | -20511998.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266676.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245451.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3708.44 |
| 减：二、费用 | 380298.12 |
| 1.管理人报酬 | 182165.75 |
| 2.托管费 | 36433.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161699.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20373076.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20373076.78 |
| 一、收入： | 8549538.96 |
| 1.利息收入 | 74058.61 |
| 存款利息收入 | 74058.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7819071.89 |
| 股票投资收益 | 7818735.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
657737.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1328.7 |
| 减：二、费用 | 720790.31 |
| 1.管理人报酬 | 213026.98 |
| 2.托管费 | 42605.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329902.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135255.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7828748.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7828748.65 |
