| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.79% | 2.22% | -4.34% | -0.12% | 0.63% | -18.68% | -25.64% | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.73% | 0.52% | -2.93% | -2.46% | 1.64% | -13.84% | -20.42% | -29.34% |
| 同类排名[指数型] |
1711|2620 | 701|3021 | 2103|2972 | 1182|2828 | 1580|2650 | 1642|2345 | 1282|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.6041 | 0.6041 | 0.50% | |
| 2024-07-18 | 0.6011 | 0.6011 | 0.79% | |
| 2024-07-17 | 0.5964 | 0.5964 | -0.32% | |
| 2024-07-16 | 0.5983 | 0.5983 | 1.93% | |
| 2024-07-15 | 0.587 | 0.587 | -0.68% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞创业板科技ETF期末总份额为0.83亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 494.14 | 9.99% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 477.06 | 9.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 473.12 | 9.56% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.00 | 351.96 | 7.11% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.00 | 200.40 | 4.05% |
| 300122 | 智飞生物 | 6.00 | 173.65 | 3.51% |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.00 | 145.40 | 2.94% |
| 300782 | 卓胜微 | 1.00 | 143.04 | 2.89% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.00 | 137.44 | 2.78% |
| 300832 | 新产业 | 1.00 | 119.37 | 2.41% |
