| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1991268.84 |
| 1.利息收入 | 6434.55 |
| 存款利息收入 | 6434.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3465277.49 |
| 股票投资收益 | -3727798.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262520.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5173454.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276656.84 |
| 减：二、费用 | 509050.63 |
| 1.管理人报酬 | 197572.66 |
| 2.托管费 | 39514.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271963.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1482218.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1482218.21 |
| 一、收入： | 4419339.9 |
| 1.利息收入 | 3146.02 |
| 存款利息收入 | 3146.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1323701.75 |
| 股票投资收益 | -1515792.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192090.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5642587.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97308.14 |
| 减：二、费用 | 256791.95 |
| 1.管理人报酬 | 101562.64 |
| 2.托管费 | 20312.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134916.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4162547.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4162547.95 |
| 一、收入： | -36677265.7 |
| 1.利息收入 | 36819.29 |
| 存款利息收入 | 36819.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30952569.64 |
| 股票投资收益 | -31418363.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465793.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5613797.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-147717.8 |
| 减：二、费用 | 557663.0 |
| 1.管理人报酬 | 291051.62 |
| 2.托管费 | 58210.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208401.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37234928.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37234928.7 |
| 一、收入： | -28096669.74 |
| 1.利息收入 | 33885.04 |
| 存款利息收入 | 33885.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23770007.36 |
| 股票投资收益 | -24161715.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391707.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4160457.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-200089.69 |
| 减：二、费用 | 273575.54 |
| 1.管理人报酬 | 175554.74 |
| 2.托管费 | 35110.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62909.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28370245.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28370245.28 |
