| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.57% | -2.02% | -5.20% | -7.81% | -5.94% | -32.58% | -53.25% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1969|2621 | 1578|3012 | 2003|2975 | 2106|2852 | 2043|2663 | 2198|2346 | 1820|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.4226 | 0.4226 | -3.27% | |
| 2024-07-22 | 0.4369 | 0.4369 | -0.46% | |
| 2024-07-19 | 0.4389 | 0.4389 | 1.06% | |
| 2024-07-18 | 0.4343 | 0.4343 | 0.70% | |
| 2024-07-17 | 0.4313 | 0.4313 | 0.00% |
截至2024-06-30 国泰中证新材料主题ETF期末总份额为3.48亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为0.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1483.45 | 9.96% |
| 600309 | 万华化学 | 18.00 | 1460.33 | 9.80% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.59 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.38 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.94 | 0.01% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.91 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 3.00 | 1231.58 | 8.27% |
| 601012 | 隆基绿能 | 73.00 | 1026.68 | 6.89% |
| 600438 | 通威股份 | 32.00 | 623.91 | 4.19% |
