| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14124501.12 |
| 1.利息收入 | 19429.45 |
| 存款利息收入 | 19429.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11834054.36 |
| 股票投资收益 | -13149535.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -218105.94 |
| 股利收益 | 1533586.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2311325.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1449.41 |
| 减：二、费用 | 918635.13 |
| 1.管理人报酬 | 613748.12 |
| 2.托管费 | 122749.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181605.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15043136.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15043136.25 |
| 一、收入： | -10752130.05 |
| 1.利息收入 | 10251.85 |
| 存款利息收入 | 10251.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5258835.54 |
| 股票投资收益 | -6357225.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9307.74 |
| 股利收益 | 1107697.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5519521.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15975.04 |
| 减：二、费用 | 491714.78 |
| 1.管理人报酬 | 334276.86 |
| 2.托管费 | 66855.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90050.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11243844.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11243844.83 |
| 一、收入： | -58835714.37 |
| 1.利息收入 | 24168.17 |
| 存款利息收入 | 24168.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35523466.28 |
| 股票投资收益 | -36348193.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35043.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -564819.36 |
| 股利收益 | 1354503.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23400080.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63664.31 |
| 减：二、费用 | 1218752.59 |
| 1.管理人报酬 | 859738.8 |
| 2.托管费 | 171947.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187065.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60054466.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60054466.96 |
| 一、收入： | -41225081.59 |
| 1.利息收入 | 13718.98 |
| 存款利息收入 | 13718.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25810042.19 |
| 股票投资收益 | -26452070.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35043.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -414106.1 |
| 股利收益 | 1021090.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15459756.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30997.91 |
| 减：二、费用 | 677258.35 |
| 1.管理人报酬 | 486944.5 |
| 2.托管费 | 97388.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92924.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41902339.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41902339.94 |
