| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0714 | 1.92% |
| 泰康泉林量化价值精选… | 1.1456 | 1.69% |
| 泰康泉林量化价值精选… | 1.1778 | 1.68% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 0.9489 | 1.37% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 0.9385 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5002 | 1.94% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5004 | 1.94% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4564 | 1.81% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4345 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.391 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.28% | -1.99% | -7.41% | -8.97% | -19.51% | -23.02% | -37.31% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
2391|2629 | 2439|2965 | 2310|2938 | 2040|2799 | 2384|2631 | 1768|2334 | 1578|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.5308 | 0.5308 | -1.12% | |
| 2024-07-01 | 0.5368 | 0.5368 | 0.24% | |
| 2024-06-30 | 0.5355 | 0.5355 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.5355 | 0.5355 | -0.80% | |
| 2024-06-27 | 0.5398 | 0.5398 | -1.68% |
截至2024-03-31 泰康国证公共卫生与健康ETF期末总份额为1.90亿份，相比增加0.33亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 27.00 | 1269.03 | 11.48% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1218.72 | 11.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.73 | 0.02% |
| 001239 | 永达股份 | 0.00 | 0.16 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 16.00 | 750.89 | 6.79% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.00 | 534.74 | 4.84% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 35.00 | 449.00 | 4.06% |
| 300122 | 智飞生物 | 9.00 | 417.27 | 3.77% |
| 000661 | 长春高新 | 2.00 | 298.07 | 2.70% |
| 002252 | 上海莱士 | 37.00 | 269.23 | 2.44% |
