| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.44% | -- | 0.66% | 288372.70 |
| 2024-03-31 | 99.47% | -- | 0.79% | 311098.73 |
| 2023-12-31 | 99.46% | -- | 0.64% | 351032.68 |
| 2023-09-30 | 99.35% | -- | 0.77% | 385311.36 |
| 2023-06-30 | 99.53% | -- | 0.57% | 570582.69 |
| 2023-03-31 | 99.56% | -- | 0.57% | 380338.00 |
| 2022-12-31 | 99.39% | -- | 0.73% | 222689.36 |
| 2022-09-30 | 99.74% | 0.09% | 0.32% | 200933.22 |
| 2022-06-30 | 99.04% | -- | 1.14% | 204210.34 |
| 2022-03-31 | 98.89% | -- | 1.09% | 193164.55 |
| 2021-12-31 | 99.58% | -- | 0.64% | 186114.31 |
| 2021-09-30 | 99.04% | -- | 1.64% | 162251.54 |
| 2021-06-17 | 25.13% | -- | 85.14% | 115211.58 |
