名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.82% | 2.11% | -3.03% | -3.49% | -0.59% | -31.72% | -55.78% | -58.07% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1892|2621 | 890|3007 | 2117|2975 | 1714|2834 | 1933|2652 | 2238|2346 | 1875|1924 | 1310|1344 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5413 | 0.5413 | -0.46% | |
2024-07-19 | 0.5438 | 0.5438 | 0.44% | |
2024-07-18 | 0.5414 | 0.5414 | 1.16% | |
2024-07-17 | 0.5352 | 0.5352 | -0.32% | |
2024-07-16 | 0.5369 | 0.5369 | 1.28% |
截至2024-06-30 广发国证新能源车电池ETF期末总份额为53.88亿份,相比减少0.36亿份 (本季申购数为18.83亿份,赎回数为19.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 196.00 | 49191.27 | 17.06% |
300750 | 宁德时代 | 239.00 | 43189.76 | 14.98% |
300014 | 亿纬锂能 | 520.00 | 20798.20 | 7.21% |
002050 | 三花智控 | 853.00 | 16275.74 | 5.64% |
002460 | 赣锋锂业 | 455.00 | 13056.33 | 4.53% |
002340 | 格林美 | 1995.00 | 12713.16 | 4.41% |
603799 | 华友钴业 | 564.00 | 12492.18 | 4.33% |
002709 | 天赐材料 | 493.00 | 8674.26 | 3.01% |
300207 | 欣旺达 | 569.00 | 8642.25 | 3.00% |
002074 | 国轩高科 | 446.00 | 8556.91 | 2.97% |