富国中证沪港深创新药产业ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15858707.13元 |
本期利润 |
-31241605.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-174891555.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3708元 |
期末基金资产净值 |
296800572.78元 |
期末基金份额净值 |
0.6292元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-37.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4893159.73元 |
本期利润 |
-35230899.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1215元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-151067608.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3847元 |
期末基金资产净值 |
241624519.94元 |
期末基金份额净值 |
0.6153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-38.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-36218063.57元 |
本期利润 |
-54353653.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2117元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-64427314.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2745元 |
期末基金资产净值 |
170264813.49元 |
期末基金份额净值 |
0.7255元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19500287.22元 |
本期利润 |
-42224678.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1651元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-58043412.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2235元 |
期末基金资产净值 |
201648715.11元 |
期末基金份额净值 |
0.7765元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.35% |