国泰中证全指建筑材料ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167845338.28元 |
| 本期利润 |
-244845724.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-476133777.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3885元 |
| 期末基金资产净值 |
749554487.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64380622.18元 |
| 本期利润 |
-99982994.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-427620310.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2987元 |
| 期末基金资产净值 |
1004067954.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103993200.37元 |
| 本期利润 |
-180730739.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213877800.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
744810464.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12499314.31元 |
| 本期利润 |
-4449741.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52952424.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
783713652.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11158566.64元 |
| 本期利润 |
-3994604.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11308476.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
292075041.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.21% |
