国泰中证全指建筑材料ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
661837.86 |
| 存出保证金 |
519875.35 |
| 交易性金融资产 |
745053744.57 |
| 股票投资 |
745053744.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
354716.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31814.17 |
| 资产总计 |
751933225.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99072.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
331480.37 |
| 应付托管费 |
66296.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3740.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1878147.94 |
| 负债合计 |
2378737.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1225688265.0 |
| 所有者权益合计 |
749554487.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
751933225.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10768588.59 |
| 结算备付金 |
935264.78 |
| 存出保证金 |
472355.65 |
| 交易性金融资产 |
994751402.01 |
| 股票投资 |
994751402.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
541784.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
470158.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
62769.6 |
| 资产总计 |
1008002322.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79118.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386371.77 |
| 应付托管费 |
77274.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4382.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3387221.84 |
| 负债合计 |
3934368.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1431688265.0 |
| 所有者权益合计 |
1004067954.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1008002322.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4339201.08 |
| 结算备付金 |
581337.65 |
| 存出保证金 |
338704.5 |
| 交易性金融资产 |
741814700.12 |
| 股票投资 |
741814700.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
554484.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40177.76 |
| 资产总计 |
747668605.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
351410.45 |
| 应付托管费 |
70282.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3636.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2432812.83 |
| 负债合计 |
2858141.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958688265.0 |
| 所有者权益合计 |
744810464.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
747668605.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8437235.31 |
| 结算备付金 |
537338.62 |
| 存出保证金 |
239266.16 |
| 交易性金融资产 |
778013018.72 |
| 股票投资 |
778013018.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2803000.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
54360.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10804.0 |
| 资产总计 |
790095022.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32458.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233688.41 |
| 应付托管费 |
46737.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
943.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6067542.81 |
| 负债合计 |
6381370.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813688265.0 |
| 所有者权益合计 |
783713652.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
790095022.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4869096.68 |
| 结算备付金 |
324656.88 |
| 存出保证金 |
502033.98 |
| 交易性金融资产 |
287108162.87 |
| 股票投资 |
287108162.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
466689.13 |
| 应收利息 |
6208.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293276848.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1638.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119875.08 |
| 应付托管费 |
23974.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
739.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1005095.02 |
| 负债合计 |
1201806.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292688265.0 |
| 所有者权益合计 |
292075041.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
293276848.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339676000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103209512.89 |
| 股票投资 |
103209512.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6604.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12265.0 |
| 资产总计 |
442904382.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103145721.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4653.3 |
| 应付托管费 |
930.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
103199029.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339688265.0 |
| 所有者权益合计 |
339705353.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
442904382.71 |
