名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -238970482.26 |
1.利息收入 | 1460336.13 |
存款利息收入 | 74182.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-165792329.1 |
股票投资收益 | -184590573.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 732878.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18065365.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77000386.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2361897.18 |
减:二、费用 | 5875242.49 |
1.管理人报酬 | 4714874.1 |
2.托管费 | 942974.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-244845724.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-244845724.75 |
一、收入: | -97373689.71 |
1.利息收入 | 577740.1 |
存款利息收入 | 32676.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63986890.4 |
股票投资收益 | -80422843.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16435952.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35602372.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1637832.66 |
减:二、费用 | 2609304.54 |
1.管理人报酬 | 2085178.22 |
2.托管费 | 417035.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105128.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99982994.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99982994.25 |
一、收入: | -177001647.89 |
1.利息收入 | 696643.07 |
存款利息收入 | 38807.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103174711.93 |
股票投资收益 | -120021548.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 460571.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16386265.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76737539.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2213960.27 |
减:二、费用 | 3729091.78 |
1.管理人报酬 | 2955601.64 |
2.托管费 | 591120.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-180730739.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-180730739.67 |
一、收入: | -3074983.72 |
1.利息收入 | 252220.64 |
存款利息收入 | 19309.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12541038.39 |
股票投资收益 | -28314329.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 270651.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15502639.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8049572.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1164261.2 |
减:二、费用 | 1374757.76 |
1.管理人报酬 | 1070548.49 |
2.托管费 | 214109.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4449741.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4449741.48 |
一、收入: | -2306764.1 |
1.利息收入 | 88993.34 |
存款利息收入 | 40275.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10532383.87 |
股票投资收益 | -13855028.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3322644.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7163962.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
972664.36 |
减:二、费用 | 1687840.47 |
1.管理人报酬 | 749422.33 |
2.托管费 | 149884.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 658358.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3994604.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3994604.57 |