博时湖北新旧动能转换ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7053.26 |
| 存出保证金 |
1476.27 |
| 交易性金融资产 |
144558099.52 |
| 股票投资 |
144558099.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145579722.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62138.8 |
| 应付托管费 |
12427.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224526.44 |
| 负债合计 |
299093.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171941100.0 |
| 所有者权益合计 |
145280629.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
145579722.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3028991.3 |
| 结算备付金 |
38577.35 |
| 存出保证金 |
23383.62 |
| 交易性金融资产 |
153985845.09 |
| 股票投资 |
153985845.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
157152413.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62857.31 |
| 应付托管费 |
12571.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196006.18 |
| 负债合计 |
271434.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171941100.0 |
| 所有者权益合计 |
156880978.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
157152413.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3222327.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41237.87 |
| 交易性金融资产 |
340209329.69 |
| 股票投资 |
340209329.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343472894.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151852.02 |
| 应付托管费 |
30370.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260904.29 |
| 负债合计 |
443126.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436941100.0 |
| 所有者权益合计 |
343029767.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
343472894.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3132257.5 |
| 结算备付金 |
100272.18 |
| 存出保证金 |
68431.63 |
| 交易性金融资产 |
286733223.48 |
| 股票投资 |
286733223.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
470316.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
290580117.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
398273.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95232.78 |
| 应付托管费 |
19046.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274262.99 |
| 负债合计 |
786816.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331941100.0 |
| 所有者权益合计 |
289793301.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
290580117.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226257398.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29158712.43 |
| 股票投资 |
29158712.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17175.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255433286.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28441956.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18651.88 |
| 应付托管费 |
3730.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16006.88 |
| 负债合计 |
28507464.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226941100.0 |
| 所有者权益合计 |
226925821.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
255433286.4 |
