名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.77 | 2.30% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.5609 | 2.19% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.5571 | 2.16% |
华泰柏瑞中证2000… | 0.8235 | 1.49% |
华泰柏瑞中证2000… | 0.8214 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4775 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4775 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4392 | 1.61% |
华泰柏瑞货币B | 0.4248 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13415526.86 |
1.利息收入 | 12589.7 |
存款利息收入 | 12589.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15375076.91 |
股票投资收益 | 15286657.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9439.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78979.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2786204.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
814064.95 |
减:二、费用 | 360879.57 |
1.管理人报酬 | 199671.25 |
2.托管费 | 39934.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121274.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13054647.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13054647.29 |
一、收入: | 19517908.06 |
1.利息收入 | 6944.42 |
存款利息收入 | 6944.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18505463.96 |
股票投资收益 | 18440737.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64726.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
563066.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
442433.06 |
减:二、费用 | 220831.01 |
1.管理人报酬 | 119209.3 |
2.托管费 | 23841.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77779.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19297077.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19297077.05 |
一、收入: | -29215837.46 |
1.利息收入 | 65510.07 |
存款利息收入 | 65510.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28801188.44 |
股票投资收益 | -29096653.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295464.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-583433.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103274.57 |
减:二、费用 | 760043.87 |
1.管理人报酬 | 477002.77 |
2.托管费 | 95400.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187640.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29975881.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29975881.33 |
一、收入: | -29723928.65 |
1.利息收入 | 57286.34 |
存款利息收入 | 57286.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21950000.9 |
股票投资收益 | -22157267.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207266.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7830175.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1038.43 |
减:二、费用 | 429077.51 |
1.管理人报酬 | 281436.52 |
2.托管费 | 56287.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91353.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30153006.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30153006.16 |