| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属… | 0.9438 | 2.67% |
| 天弘中证工业有色金属… | 0.9463 | 2.66% |
| 天弘周期策略混合A | 1.8632 | 2.54% |
| 天弘周期策略混合C | 0.7163 | 2.53% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5522 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.5249 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4469 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4871 | 1.72% |
| 天弘现金管家货币E | 0.4866 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.32% | -1.46% | -10.41% | -13.78% | -11.33% | -21.27% | -36.44% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1992|2629 | 2203|2965 | 2836|2938 | 2566|2799 | 1919|2631 | 1588|2334 | 1558|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.661 | 0.661 | 0.67% | |
| 2024-07-01 | 0.6566 | 0.6566 | -0.06% | |
| 2024-06-30 | 0.657 | 0.657 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.657 | 0.657 | -1.32% | |
| 2024-06-27 | 0.6658 | 0.6658 | -1.26% |
截至2024-03-31 天弘中证食品饮料ETF期末总份额为71.10亿份，相比增加1.14亿份 (本季申购数为4.23亿份，赎回数为3.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 383.00 | 58907.45 | 10.99% |
| 600887 | 伊利股份 | 2087.00 | 58252.92 | 10.87% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | -- |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 31.00 | 53970.86 | 10.07% |
| 000568 | 泸州老窖 | 257.00 | 47504.42 | 8.87% |
| 600809 | 山西汾酒 | 170.00 | 41670.95 | 7.78% |
