华夏中证石化产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5498483.06元 |
| 本期利润 |
-7410177.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21226946.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
39148855.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1679237.95元 |
| 本期利润 |
-3588611.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19394426.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2879元 |
| 期末基金资产净值 |
47981375.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5526668.14元 |
| 本期利润 |
-7211480.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9336078.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2433元 |
| 期末基金资产净值 |
29039723.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2102968.44元 |
| 本期利润 |
-1119413.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1751528.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
18075079.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.71% |
