| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5083 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4817 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4724 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.481 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4725 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 90490.38 |
| 1.利息收入 | 6220.44 |
| 存款利息收入 | 6220.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82590.6 |
| 股票投资收益 | -1087737.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170328.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216925.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218605.13 |
| 减：二、费用 | 492836.77 |
| 1.管理人报酬 | 199863.99 |
| 2.托管费 | 39972.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402346.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402346.39 |
| 一、收入： | 4296971.78 |
| 1.利息收入 | 3450.47 |
| 存款利息收入 | 3450.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1564064.7 |
| 股票投资收益 | 711034.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853029.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2612388.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117068.27 |
| 减：二、费用 | 290354.96 |
| 1.管理人报酬 | 105592.57 |
| 2.托管费 | 21118.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163643.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4006616.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4006616.82 |
| 一、收入： | -6874874.14 |
| 1.利息收入 | 9985.62 |
| 存款利息收入 | 9985.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4637849.79 |
| 股票投资收益 | -5833976.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196126.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2949724.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702714.97 |
| 减：二、费用 | 504449.5 |
| 1.管理人报酬 | 203707.9 |
| 2.托管费 | 40741.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7379323.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7379323.64 |
| 一、收入： | -968365.96 |
| 1.利息收入 | 6886.84 |
| 存款利息收入 | 6886.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3387764.34 |
| 股票投资收益 | -3963791.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576026.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1892200.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520311.39 |
| 减：二、费用 | 271474.73 |
| 1.管理人报酬 | 89859.01 |
| 2.托管费 | 17971.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163643.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1239840.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1239840.69 |
