名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 97.11% | -- | 3.01% | 8242.91 |
2024-03-31 | 97.43% | -- | 5.01% | 9074.71 |
2023-12-31 | 97.52% | -- | 3.84% | 9705.88 |
2023-09-30 | 97.22% | -- | 3.64% | 11020.78 |
2023-06-30 | 97.69% | -- | 2.54% | 11418.13 |
2023-03-31 | 97.33% | -- | 3.15% | 13941.28 |
2022-12-31 | 96.74% | -- | 3.45% | 12489.88 |
2022-09-30 | 96.75% | -- | 3.38% | 11552.28 |
2022-06-30 | 97.13% | -- | 3.01% | 14674.53 |
2022-03-31 | 97.96% | -- | 2.57% | 13792.49 |
2021-12-31 | 95.81% | -- | 4.28% | 19231.06 |
2021-09-30 | 96.75% | -- | 4.41% | 20792.21 |
2021-07-14 | 51.72% | -- | 67.79% | 33890.99 |