华夏恒生中国内地企业高股息率ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
256.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69938237.17 |
| 股票投资 |
69938237.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17306.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71544979.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28656.56 |
| 应付托管费 |
5731.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125522.84 |
| 负债合计 |
159925.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85411380.0 |
| 所有者权益合计 |
71385053.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
71544979.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1297874.64 |
| 结算备付金 |
23718.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80356938.02 |
| 股票投资 |
80356938.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1747339.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83425870.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33734.15 |
| 应付托管费 |
6746.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117346.84 |
| 负债合计 |
157845.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98411380.0 |
| 所有者权益合计 |
83268025.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
83425870.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1977274.69 |
| 结算备付金 |
258.71 |
| 存出保证金 |
29261.67 |
| 交易性金融资产 |
82381777.82 |
| 股票投资 |
82381777.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1175640.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
66022.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85630236.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47486.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37599.02 |
| 应付托管费 |
7519.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1763124.04 |
| 负债合计 |
1855729.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102411380.0 |
| 所有者权益合计 |
83774507.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
85630236.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2085247.48 |
| 结算备付金 |
1491662.92 |
| 存出保证金 |
28672.34 |
| 交易性金融资产 |
103428484.14 |
| 股票投资 |
103428484.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1957927.09 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108991993.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63084.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47511.82 |
| 应付托管费 |
9502.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2097934.09 |
| 负债合计 |
2218032.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105411380.0 |
| 所有者权益合计 |
106773961.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
108991993.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213382772.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41196.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213423968.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14617.09 |
| 应付托管费 |
2923.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2352.96 |
| 负债合计 |
19893.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213411380.0 |
| 所有者权益合计 |
213404075.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
213423968.5 |
