| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金增利货币B | 0.5288 | 2.04% |
| 华夏财富宝货币B | 0.5512 | 1.97% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5297 | 1.94% |
| 华夏惠利货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 华夏货币B | 0.5132 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.61% | -0.44% | -0.19% | 13.13% | 17.38% | 15.19% | -3.44% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
104|2629 | 1836|2965 | 438|2938 | 14|2799 | 96|2631 | 69|2334 | 244|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9746 | 0.9746 | 0.79% | |
| 2024-07-01 | 0.967 | 0.967 | -0.01% | |
| 2024-06-30 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.9671 | 0.9671 | 1.02% | |
| 2024-06-27 | 0.9573 | 0.9573 | -1.97% |
截至2024-03-31 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF期末总份额为1.26亿份，相比增加0.41亿份 (本季申购数为0.44亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 44.00 | 358.20 | 3.35% |
| 01171 | 兖矿能源 | 23.00 | 351.73 | 3.28% |
| 00270 | 粤海投资 | 111.00 | 338.32 | 3.16% |
| 00144 | 招商局港口 | 33.00 | 287.72 | 2.69% |
| 01088 | 中国神华 | 10.00 | 278.76 | 2.60% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16.00 | 274.33 | 2.56% |
| 00123 | 越秀地产 | 70.00 | 274.29 | 2.56% |
| 00384 | 中国燃气 | 42.00 | 272.27 | 2.54% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 66.00 | 266.46 | 2.49% |
| 00998 | 中信银行 | 70.00 | 264.62 | 2.47% |
