工银瑞信中证线上消费ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
105260.38 |
| 存出保证金 |
37531.43 |
| 交易性金融资产 |
37358443.66 |
| 股票投资 |
37358443.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38699911.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15439.08 |
| 应付托管费 |
2401.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152969.51 |
| 负债合计 |
170810.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54424924.0 |
| 所有者权益合计 |
38529101.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
38699911.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
886952.4 |
| 结算备付金 |
114448.39 |
| 存出保证金 |
24587.81 |
| 交易性金融资产 |
41353560.62 |
| 股票投资 |
41353560.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
42455165.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20409.07 |
| 应付托管费 |
3174.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120800.48 |
| 负债合计 |
144384.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45424924.0 |
| 所有者权益合计 |
42310781.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
42455165.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1274210.4 |
| 结算备付金 |
103884.9 |
| 存出保证金 |
18918.45 |
| 交易性金融资产 |
59211439.51 |
| 股票投资 |
59211439.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60608453.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23151.74 |
| 应付托管费 |
3601.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156022.43 |
| 负债合计 |
182775.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91424924.0 |
| 所有者权益合计 |
60425677.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
60608453.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1318141.82 |
| 结算备付金 |
98625.09 |
| 存出保证金 |
19965.18 |
| 交易性金融资产 |
74895709.78 |
| 股票投资 |
74895709.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
76408058.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27321.78 |
| 应付托管费 |
4250.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105303.31 |
| 负债合计 |
136875.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104424924.0 |
| 所有者权益合计 |
76271182.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
76408058.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1404039.62 |
| 结算备付金 |
97580.01 |
| 存出保证金 |
228277.11 |
| 交易性金融资产 |
96201339.35 |
| 股票投资 |
96201339.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34235.91 |
| 应收利息 |
472.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97965944.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52025.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38789.36 |
| 应付托管费 |
6033.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209054.26 |
| 负债合计 |
319637.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101424924.0 |
| 所有者权益合计 |
97646306.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
97965944.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55369007.65 |
| 结算备付金 |
190000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50014122.0 |
| 股票投资 |
50014122.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143647.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81066.2 |
| 资产总计 |
295607843.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49854690.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42369.79 |
| 应付托管费 |
6590.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9411.75 |
| 负债合计 |
49948521.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245424924.0 |
| 所有者权益合计 |
245659321.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
295607843.84 |
