| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.511 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.5111 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.511 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.83% | -4.66% | -3.79% | -19.79% | -24.69% | -34.05% | -26.00% | -38.57% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2418|2609 | 2885|3072 | 1656|3040 | 2781|2899 | 2663|2690 | 2282|2370 | 1057|1948 | 935|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.518 | 0.518 | 0.33% | |
| 2024-08-22 | 0.5163 | 0.5163 | -2.80% | |
| 2024-08-21 | 0.5312 | 0.5312 | -1.36% | |
| 2024-08-20 | 0.5385 | 0.5385 | -1.55% | |
| 2024-08-19 | 0.547 | 0.547 | 0.68% |
截至2024-06-30 工银瑞信中证线上消费ETF期末总份额为0.87亿份，相比增加0.33亿份 (本季申购数为0.40亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 533.01 | 10.61% |
| 300418 | 昆仑万维 | 9.00 | 294.67 | 5.86% |
| 002517 | 恺英网络 | 22.00 | 217.36 | 4.33% |
| 002602 | 世纪华通 | 63.00 | 216.40 | 4.31% |
| 002555 | 三七互娱 | 16.00 | 214.28 | 4.26% |
| 002739 | 万达电影 | 16.00 | 195.25 | 3.89% |
| 300002 | 神州泰岳 | 20.00 | 168.49 | 3.35% |
| 300413 | 芒果超媒 | 7.00 | 165.32 | 3.29% |
| 300058 | 蓝色光标 | 26.00 | 143.07 | 2.85% |
| 002558 | 巨人网络 | 14.00 | 138.03 | 2.75% |
