| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3401803.1 |
| 1.利息收入 | 8238.71 |
| 存款利息收入 | 8238.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4489279.49 |
| 股票投资收益 | -4856695.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2847.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364569.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
909084.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170153.68 |
| 减：二、费用 | 171229.95 |
| 1.管理人报酬 | 74601.36 |
| 2.托管费 | 24867.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71761.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3573033.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3573033.05 |
| 一、收入： | 1268314.71 |
| 1.利息收入 | 4386.11 |
| 存款利息收入 | 4386.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2585050.41 |
| 股票投资收益 | -2858844.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273794.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3723784.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125194.36 |
| 减：二、费用 | 98625.49 |
| 1.管理人报酬 | 36150.38 |
| 2.托管费 | 12050.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50425.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1169689.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1169689.22 |
| 一、收入： | -16489529.28 |
| 1.利息收入 | 9203.58 |
| 存款利息收入 | 9203.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10104867.8 |
| 股票投资收益 | -10530003.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425135.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6539006.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145141.87 |
| 减：二、费用 | 232555.44 |
| 1.管理人报酬 | 78989.51 |
| 2.托管费 | 26329.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127236.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16722084.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16722084.72 |
| 一、收入： | -11915720.58 |
| 1.利息收入 | 4351.84 |
| 存款利息收入 | 4351.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3374244.99 |
| 股票投资收益 | -3707068.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332823.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8612637.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66810.39 |
| 减：二、费用 | 116586.6 |
| 1.管理人报酬 | 40280.85 |
| 2.托管费 | 13426.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62878.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12032307.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12032307.18 |
| 一、收入： | -3756952.55 |
| 1.利息收入 | 348315.79 |
| 存款利息收入 | 32321.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2394013.76 |
| 股票投资收益 | -2396943.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2929.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1886749.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175495.03 |
| 减：二、费用 | 835997.79 |
| 1.管理人报酬 | 42825.54 |
| 2.托管费 | 14275.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628882.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4592950.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4592950.34 |
