名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3401803.1 |
1.利息收入 | 8238.71 |
存款利息收入 | 8238.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4489279.49 |
股票投资收益 | -4856695.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2847.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 364569.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
909084.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170153.68 |
减:二、费用 | 171229.95 |
1.管理人报酬 | 74601.36 |
2.托管费 | 24867.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71761.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3573033.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3573033.05 |
一、收入: | 1268314.71 |
1.利息收入 | 4386.11 |
存款利息收入 | 4386.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2585050.41 |
股票投资收益 | -2858844.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273794.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3723784.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125194.36 |
减:二、费用 | 98625.49 |
1.管理人报酬 | 36150.38 |
2.托管费 | 12050.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50425.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1169689.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1169689.22 |
一、收入: | -16489529.28 |
1.利息收入 | 9203.58 |
存款利息收入 | 9203.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10104867.8 |
股票投资收益 | -10530003.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 425135.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6539006.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145141.87 |
减:二、费用 | 232555.44 |
1.管理人报酬 | 78989.51 |
2.托管费 | 26329.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127236.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16722084.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16722084.72 |
一、收入: | -11915720.58 |
1.利息收入 | 4351.84 |
存款利息收入 | 4351.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3374244.99 |
股票投资收益 | -3707068.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332823.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8612637.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66810.39 |
减:二、费用 | 116586.6 |
1.管理人报酬 | 40280.85 |
2.托管费 | 13426.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62878.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12032307.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12032307.18 |
一、收入: | -3756952.55 |
1.利息收入 | 348315.79 |
存款利息收入 | 32321.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2394013.76 |
股票投资收益 | -2396943.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2929.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1886749.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175495.03 |
减:二、费用 | 835997.79 |
1.管理人报酬 | 42825.54 |
2.托管费 | 14275.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 628882.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150015.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4592950.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4592950.34 |