| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.18% | -0.73% | -0.84% | -4.75% | 4.01% | -9.55% | -15.28% | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[指数型] | -10.30% | -1.91% | -3.18% | -9.19% | -6.38% | -13.98% | -23.02% | -32.20% |
| 同类排名[指数型] |
933|2609 | 741|3047 | 626|3042 | 613|2901 | 261|2690 | 807|2374 | 643|1946 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 0.615 | 0.615 | 0.13% | |
| 2024-08-23 | 0.6142 | 0.6142 | -0.39% | |
| 2024-08-22 | 0.6166 | 0.6166 | 0.44% | |
| 2024-08-21 | 0.6139 | 0.6139 | -0.29% | |
| 2024-08-20 | 0.6157 | 0.6157 | -0.61% |
截至2024-06-30 汇添富中证沪港深科技龙头ETF期末总份额为0.63亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 392.01 | 9.79% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 384.07 | 9.59% |
| 01810 | 小米集团-W | 17.00 | 268.63 | 6.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 201.66 | 5.04% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 180.36 | 4.51% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 175.38 | 4.38% |
| 000725 | 京东方A | 37.00 | 153.74 | 3.84% |
| 01024 | 快手-W | 3.00 | 130.57 | 3.26% |
| 002415 | 海康威视 | 3.00 | 117.77 | 2.94% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 105.56 | 2.64% |
