| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.44% | -4.27% | 1.03% | -6.47% | -10.11% | -23.91% | -33.16% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2326|2609 | 2818|3072 | 126|3040 | 802|2899 | 1740|2690 | 2005|2370 | 1407|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5222 | 0.5222 | -1.82% | |
| 2024-08-22 | 0.5319 | 0.5319 | -1.35% | |
| 2024-08-21 | 0.5392 | 0.5392 | -0.44% | |
| 2024-08-20 | 0.5416 | 0.5416 | -0.68% | |
| 2024-08-19 | 0.5453 | 0.5453 | -0.04% |
截至2024-06-30 平安中证港股通医药卫生综合ETF期末总份额为3.55亿份，相比增加0.21亿份 (本季申购数为1.60亿份，赎回数为1.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06160 | 百济神州 | 20.00 | 1597.06 | 8.83% |
| 01801 | 信达生物 | 44.00 | 1496.28 | 8.27% |
| 01093 | 石药集团 | 230.00 | 1306.82 | 7.23% |
| 02269 | 药明生物 | 114.00 | 1210.16 | 6.69% |
| 01177 | 中国生物制药 | 311.00 | 760.06 | 4.20% |
| 01099 | 国药控股 | 37.00 | 702.98 | 3.89% |
| 06618 | 京东健康 | 35.00 | 684.82 | 3.79% |
| 09926 | 康方生物 | 19.00 | 658.07 | 3.64% |
| 00241 | 阿里健康 | 178.00 | 508.49 | 2.81% |
| 03692 | 翰森制药 | 32.00 | 488.55 | 2.70% |
