鹏华国证ESG300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3195247.4元 |
| 本期利润 |
-5453133.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12506348.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2259元 |
| 期末基金资产净值 |
42866834.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-938654.66元 |
| 本期利润 |
-599045.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9187554.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
53685628.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3451264.97元 |
| 本期利润 |
-10818851.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8931299.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
53941883.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1858527.38元 |
| 本期利润 |
-3528428.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1699677.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
56173505.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6691546.4元 |
| 本期利润 |
8577982.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2414142.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
60287325.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
