鹏华国证ESG300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26098.86 |
| 存出保证金 |
24739.57 |
| 交易性金融资产 |
41516205.01 |
| 股票投资 |
41516205.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43035972.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18110.93 |
| 应付托管费 |
3622.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147404.69 |
| 负债合计 |
169137.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55373183.0 |
| 所有者权益合计 |
42866834.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
43035972.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2322213.59 |
| 结算备付金 |
21415.21 |
| 存出保证金 |
21835.99 |
| 交易性金融资产 |
51348152.67 |
| 股票投资 |
51348152.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
53789233.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22111.52 |
| 应付托管费 |
4422.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77071.4 |
| 负债合计 |
103605.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62873183.0 |
| 所有者权益合计 |
53685628.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
53789233.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1718543.84 |
| 结算备付金 |
33008.58 |
| 存出保证金 |
47495.91 |
| 交易性金融资产 |
52325463.16 |
| 股票投资 |
52325463.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54124511.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23028.83 |
| 应付托管费 |
4605.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154993.24 |
| 负债合计 |
182627.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62873183.0 |
| 所有者权益合计 |
53941883.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
54124511.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1778448.44 |
| 结算备付金 |
46108.07 |
| 存出保证金 |
67365.26 |
| 交易性金融资产 |
54485506.41 |
| 股票投资 |
54485506.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56377428.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21966.7 |
| 应付托管费 |
4393.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177562.5 |
| 负债合计 |
203922.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57873183.0 |
| 所有者权益合计 |
56173505.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
56377428.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2200046.71 |
| 结算备付金 |
70248.76 |
| 存出保证金 |
497734.75 |
| 交易性金融资产 |
57622921.1 |
| 股票投资 |
57622921.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288910.93 |
| 应收利息 |
1446.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60681309.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30243.47 |
| 应付托管费 |
6048.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206072.98 |
| 负债合计 |
393984.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57873183.0 |
| 所有者权益合计 |
60287325.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
60681309.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311574615.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
247012459.46 |
| 股票投资 |
247012459.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30239.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46728.97 |
| 资产总计 |
558664042.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
196651143.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34566.03 |
| 应付托管费 |
6913.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3333.36 |
| 负债合计 |
196895117.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360373183.0 |
| 所有者权益合计 |
361768925.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
558664042.94 |
