名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4844035.07 |
1.利息收入 | 29588.45 |
存款利息收入 | 29588.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2634006.52 |
股票投资收益 | -4034800.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1400793.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2257886.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18269.56 |
减:二、费用 | 609098.89 |
1.管理人报酬 | 269249.1 |
2.托管费 | 53849.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5453133.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5453133.96 |
一、收入: | -284445.11 |
1.利息收入 | 14663.39 |
存款利息收入 | 14663.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-643318.69 |
股票投资收益 | -1383471.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 740152.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
339609.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4600.55 |
减:二、费用 | 314599.91 |
1.管理人报酬 | 144392.9 |
2.托管费 | 28878.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141328.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-599045.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-599045.02 |
一、收入: | -10214888.34 |
1.利息收入 | 28901.4 |
存款利息收入 | 28901.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2907260.4 |
股票投资收益 | -4297292.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1390032.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7367586.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31057.01 |
减:二、费用 | 603962.98 |
1.管理人报酬 | 265802.45 |
2.托管费 | 53160.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10818851.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10818851.32 |
一、收入: | -3228169.22 |
1.利息收入 | 14815.68 |
存款利息收入 | 14815.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1574935.01 |
股票投资收益 | -2226369.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651434.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1669901.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1851.33 |
减:二、费用 | 300259.38 |
1.管理人报酬 | 128309.64 |
2.托管费 | 25661.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146287.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3528428.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3528428.6 |
一、收入: | 9722285.52 |
1.利息收入 | 174310.46 |
存款利息收入 | 174310.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7088084.77 |
股票投资收益 | 6964072.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124012.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1886435.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
573454.49 |
减:二、费用 | 1144303.32 |
1.管理人报酬 | 216809.52 |
2.托管费 | 43361.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 783581.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100550.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8577982.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8577982.2 |