名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10809634.81 |
1.利息收入 | 7904.47 |
存款利息收入 | 7904.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4225384.57 |
股票投资收益 | -5994882.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1769498.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6592352.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197.66 |
减:二、费用 | 1064393.64 |
1.管理人报酬 | 623078.06 |
2.托管费 | 124615.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 316700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11874028.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11874028.45 |
一、收入: | 6762646.26 |
1.利息收入 | 3808.99 |
存款利息收入 | 3808.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2291563.93 |
股票投资收益 | -3598494.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1306930.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9050401.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 557288.92 |
1.管理人报酬 | 331464.69 |
2.托管费 | 66292.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159531.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6205357.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6205357.34 |
一、收入: | -51480734.77 |
1.利息收入 | 9119.12 |
存款利息收入 | 9119.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11502920.44 |
股票投资收益 | -13383623.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1880703.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39986667.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-266.29 |
减:二、费用 | 1220440.77 |
1.管理人报酬 | 755481.33 |
2.托管费 | 151096.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313863.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52701175.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52701175.54 |
一、收入: | -28422990.83 |
1.利息收入 | 5241.74 |
存款利息收入 | 5241.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5615734.52 |
股票投资收益 | -6914637.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1298903.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22812231.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-266.29 |
减:二、费用 | 642136.35 |
1.管理人报酬 | 402330.73 |
2.托管费 | 80466.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159339.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29065127.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29065127.18 |
一、收入: | 21680974.37 |
1.利息收入 | 88558.9 |
存款利息收入 | 88558.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24235299.53 |
股票投资收益 | 23097997.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1137301.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2645469.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2584.98 |
减:二、费用 | 2150708.65 |
1.管理人报酬 | 815278.74 |
2.托管费 | 163055.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 961850.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210523.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19530265.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19530265.72 |