国泰中证港股通50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2875506.7元 |
| 本期利润 |
-6325272.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13269395.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
58509417.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1933010.69元 |
| 本期利润 |
187977.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6671188.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
64107624.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-731323.64元 |
| 本期利润 |
-4291124.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7780697.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
73998115.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70022.15元 |
| 本期利润 |
-1349073.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5429906.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
86348906.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-886368.98元 |
| 本期利润 |
-4401742.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4599942.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
91178870.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
