| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.67% | -4.53% | -4.31% | 9.58% | 15.39% | -5.59% | -5.35% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
652|2621 | 2984|3022 | 2101|2973 | 144|2829 | 251|2651 | 562|2346 | 340|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.8532 | 0.8532 | -1.90% | |
| 2024-07-18 | 0.8697 | 0.8697 | 0.31% | |
| 2024-07-17 | 0.867 | 0.867 | 0.06% | |
| 2024-07-16 | 0.8665 | 0.8665 | -1.62% | |
| 2024-07-15 | 0.8808 | 0.8808 | -1.44% |
截至2024-06-30 国泰中证港股通50ETF期末总份额为0.64亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 548.23 | 9.97% |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.00 | 544.15 | 9.90% |
| 00939 | 建设银行 | 70.00 | 371.00 | 6.75% |
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 370.18 | 6.73% |
| 01299 | 友邦保险 | 6.00 | 317.81 | 5.78% |
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 251.86 | 4.58% |
| 01398 | 工商银行 | 50.00 | 215.18 | 3.91% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10.00 | 212.40 | 3.86% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.00 | 172.93 | 3.14% |
| 03988 | 中国银行 | 48.00 | 172.11 | 3.13% |
