华安深证100ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
590.69 |
存出保证金 |
179.78 |
交易性金融资产 |
52189600.51 |
股票投资 |
52189600.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53289441.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1412.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6484.5 |
应付托管费 |
2161.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143990.35 |
负债合计 |
154048.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
85386800.0 |
所有者权益合计 |
53135393.23 |
负债和所有者权益合计 |
53289441.7 |
资产: |
银行存款 |
1654947.0 |
结算备付金 |
0.47 |
存出保证金 |
7.46 |
交易性金融资产 |
62139243.95 |
股票投资 |
62139243.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63794198.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7827.93 |
应付托管费 |
2609.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72361.17 |
负债合计 |
82798.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
87886800.0 |
所有者权益合计 |
63711400.47 |
负债和所有者权益合计 |
63794198.88 |
资产: |
银行存款 |
1779281.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
770.94 |
交易性金融资产 |
69038469.39 |
股票投资 |
69038469.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70818522.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9999.53 |
应付托管费 |
3333.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173254.65 |
负债合计 |
186587.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
95386800.0 |
所有者权益合计 |
70631934.88 |
负债和所有者权益合计 |
70818522.23 |
资产: |
银行存款 |
2202182.54 |
结算备付金 |
2.97 |
存出保证金 |
69702.92 |
交易性金融资产 |
94609614.0 |
股票投资 |
94609614.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96881502.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11738.53 |
应付托管费 |
3912.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120134.38 |
负债合计 |
135785.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
110386800.0 |
所有者权益合计 |
96745716.67 |
负债和所有者权益合计 |
96881502.43 |
资产: |
银行存款 |
271874383.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
23672796.0 |
股票投资 |
23672796.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35370.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1800.0 |
资产总计 |
295584350.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4855.52 |
应付托管费 |
1618.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
30071.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
295386800.0 |
所有者权益合计 |
295554279.6 |
负债和所有者权益合计 |
295584350.96 |