名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安睿明两年定开混合… | 1.0075 | 3.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5242 | 1.79% |
华安日日鑫货币B | 0.4566 | 1.70% |
华安现金富利货币B | 0.42816 | 1.67% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4578 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1122222.18 |
1.利息收入 | 1595.95 |
存款利息收入 | 1595.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9051678.84 |
股票投资收益 | -9641983.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590305.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7928644.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-784.18 |
减:二、费用 | 102825.9 |
1.管理人报酬 | 34983.47 |
2.托管费 | 11661.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56181.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1225048.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1225048.08 |
一、收入: | -9169024.47 |
1.利息收入 | 6384.52 |
存款利息收入 | 6384.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5743700.57 |
股票投资收益 | -6715394.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2320.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 969373.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3431247.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-460.81 |
减:二、费用 | 265826.25 |
1.管理人报酬 | 94242.14 |
2.托管费 | 31414.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140170.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9434850.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9434850.72 |
一、收入: | -838455.41 |
1.利息收入 | 3184.2 |
存款利息收入 | 3184.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1425871.63 |
股票投资收益 | -2066119.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 640247.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
584785.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-553.01 |
减:二、费用 | 137575.42 |
1.管理人报酬 | 51045.75 |
2.托管费 | 17015.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69514.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-976030.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-976030.83 |
一、收入: | -33938821.8 |
1.利息收入 | 14026.2 |
存款利息收入 | 14026.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19000786.49 |
股票投资收益 | -20210503.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1724.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1207992.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14917903.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-34157.86 |
减:二、费用 | 364235.56 |
1.管理人报酬 | 148507.89 |
2.托管费 | 49502.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166225.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34303057.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34303057.36 |
一、收入: | -19100011.96 |
1.利息收入 | 10353.58 |
存款利息收入 | 10353.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11586868.58 |
股票投资收益 | -12360599.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1724.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 772007.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7501222.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-22274.85 |
减:二、费用 | 206223.5 |
1.管理人报酬 | 85393.32 |
2.托管费 | 28464.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92365.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19306235.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19306235.46 |