| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.44% | -3.44% | -2.81% | -5.50% | 2.61% | -18.65% | -28.91% | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
1030|2620 | 1874|3044 | 1405|2994 | 1320|2864 | 1042|2667 | 1325|2352 | 1321|1925 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.5947 | 0.5947 | 1.31% | |
| 2024-07-25 | 0.587 | 0.587 | -0.14% | |
| 2024-07-24 | 0.5878 | 0.5878 | -1.33% | |
| 2024-07-23 | 0.5957 | 0.5957 | -2.82% | |
| 2024-07-22 | 0.613 | 0.613 | -0.47% |
截至2024-06-30 华安深证100ETF期末总份额为0.70亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 343.50 | 8.09% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 233.49 | 5.50% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 174.13 | 4.10% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 157.66 | 3.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 134.83 | 3.17% |
| 000651 | 格力电器 | 3.00 | 129.82 | 3.06% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 113.45 | 2.67% |
| 300059 | 东方财富 | 9.00 | 98.31 | 2.31% |
| 000725 | 京东方A | 23.00 | 96.77 | 2.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 88.79 | 2.09% |
